常见问题

————————Common problem————————

私募基金是通过非公开发行方式、面向合格投资者募集资金而设立的基金。按照组织形式,可以分为契约型、公司型、合伙型私募基金;按照投资对象,可以分为私募股权投资基金和私募证券投资基金。

阳光私募产品一般定期开放(月度或季度)。若当期有申购需求,申购资金最迟必须在开放日当天到达私募基金合同指定账户,申购资金的份额核算以开放日当天净值为准;若当期有赎回需求,一般在开放日之前10天必须提交赎回申请(具体时间由私募公司自行规定),赎回时的净值以开放日当天净值为准。

阳光私募产品将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬。例如,产品初始发行面值为1元:
1)若第一个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.5元,则针对(1.5-1)=0.5元部分提取业绩报酬;
2)若第二个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.4元,则不收取业绩报酬
3)若至第三个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.6元,则针对(1.6-1.5)=0.1元部分提取业绩报酬。